1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日负责盘清库存现金、核对现金日记账、按规定程序保管现金、保证库存现金及有价证券安全
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员
6、审核酒店前台的房价、营业额等
8、完成部门领导交办的其他任务。
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